有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年 7月10日現在 | 第7期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,489,719 | - |
| コール・ローン | 68,187,064 | 154,600,122 |
| 投資信託受益証券 | 7,550,305,023 | 12,957,204,142 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,984 |
| 流動資産合計 | 7,651,991,792 | 13,111,814,248 |
| 資産合計 | 7,651,991,792 | 13,111,814,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,288,000 | 136,544,372 |
| 未払受託者報酬 | 978,805 | 1,356,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,740,838 | 3,797,362 |
| 未払利息 | 115 | 114 |
| その他未払費用 | 4,769,228 | 3,094,736 |
| 流動負債合計 | 88,776,986 | 144,792,722 |
| 負債合計 | 88,776,986 | 144,792,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,320,000,000 | 14,297,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △756,785,194 | △1,330,818,474 |
| (分配準備積立金) | 23,435,744 | 19,340,167 |
| 元本等合計 | 7,563,214,806 | 12,967,021,526 |
| 純資産合計 | 7,563,214,806 | 12,967,021,526 |
| 負債純資産合計 | 7,651,991,792 | 13,111,814,248 |
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