有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年 7月10日現在 | 第11期 2022年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,976,905 | 508,775,285 |
| 投資信託受益証券 | 22,473,654,300 | 48,145,166,756 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,980 |
| 流動資産合計 | 22,723,641,186 | 48,653,952,021 |
| 資産合計 | 22,723,641,186 | 48,653,952,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,653,544 | 463,574,502 |
| 未払受託者報酬 | 2,651,950 | 5,231,540 |
| 未払委託者報酬 | 7,425,641 | 14,648,480 |
| 未払利息 | 280 | 92 |
| その他未払費用 | 5,588,074 | 4,596,071 |
| 流動負債合計 | 224,319,489 | 488,050,685 |
| 負債合計 | 224,319,489 | 488,050,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,262,040,000 | 54,219,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,762,718,303 | △6,053,338,664 |
| (分配準備積立金) | 17,764,866 | 13,057,794 |
| 元本等合計 | 22,499,321,697 | 48,165,901,336 |
| 純資産合計 | 22,499,321,697 | 48,165,901,336 |
| 負債純資産合計 | 22,723,641,186 | 48,653,952,021 |
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