有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年 1月10日現在 | 第6期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 33,489,719 |
| コール・ローン | 93,123,078 | 68,187,064 |
| 投資信託受益証券 | 7,215,181,245 | 7,550,305,023 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,986 |
| 流動資産合計 | 7,308,314,311 | 7,651,991,792 |
| 資産合計 | 7,308,314,311 | 7,651,991,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,550,000 | 80,288,000 |
| 未払受託者報酬 | 986,535 | 978,805 |
| 未払委託者報酬 | 2,762,467 | 2,740,838 |
| 未払利息 | 122 | 115 |
| その他未払費用 | 3,653,715 | 4,769,228 |
| 流動負債合計 | 84,952,839 | 88,776,986 |
| 負債合計 | 84,952,839 | 88,776,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,250,000,000 | 8,320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,026,638,528 | △756,785,194 |
| (分配準備積立金) | 18,691,196 | 23,435,744 |
| 元本等合計 | 7,223,361,472 | 7,563,214,806 |
| 純資産合計 | 7,223,361,472 | 7,563,214,806 |
| 負債純資産合計 | 7,308,314,311 | 7,651,991,792 |
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