有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年 7月10日現在 | 第5期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,384,994 | 93,123,078 |
| 投資信託受益証券 | 6,248,116,204 | 7,215,181,245 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,988 |
| 流動資産合計 | 6,328,511,189 | 7,308,314,311 |
| 資産合計 | 6,328,511,189 | 7,308,314,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,477,000 | 77,550,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,570 | 986,535 |
| 未払委託者報酬 | 3,706,170 | 2,762,467 |
| 未払利息 | 152 | 122 |
| その他未払費用 | 7,714,705 | 3,653,715 |
| 流動負債合計 | 70,221,597 | 84,952,839 |
| 負債合計 | 70,221,597 | 84,952,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,140,000,000 | 8,250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △881,710,408 | △1,026,638,528 |
| (分配準備積立金) | 18,005,501 | 18,691,196 |
| 元本等合計 | 6,258,289,592 | 7,223,361,472 |
| 純資産合計 | 6,258,289,592 | 7,223,361,472 |
| 負債純資産合計 | 6,328,511,189 | 7,308,314,311 |
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