有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年 1月10日現在 | 第4期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,021,992 | 80,384,994 |
| 投資信託受益証券 | 19,182,320,696 | 6,248,116,204 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 流動資産合計 | 19,407,352,682 | 6,328,511,189 |
| 資産合計 | 19,407,352,682 | 6,328,511,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,160,000 | 57,477,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,562,061 | 1,323,570 |
| 未払委託者報酬 | 7,173,957 | 3,706,170 |
| 未払利息 | 245 | 152 |
| その他未払費用 | 2,529,931 | 7,714,705 |
| 流動負債合計 | 209,426,194 | 70,221,597 |
| 負債合計 | 209,426,194 | 70,221,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,200,000,000 | 7,140,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,002,073,512 | △881,710,408 |
| (分配準備積立金) | 13,692,320 | 18,005,501 |
| 元本等合計 | 19,197,926,488 | 6,258,289,592 |
| 純資産合計 | 19,197,926,488 | 6,258,289,592 |
| 負債純資産合計 | 19,407,352,682 | 6,328,511,189 |
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