有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年 1月10日現在 | 第16期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 976,817,703 | 1,113,101,620 |
| 投資信託受益証券 | 80,876,299,568 | 81,094,304,746 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,976 |
| 未収利息 | - | 2,619 |
| 流動資産合計 | 81,853,127,245 | 82,207,418,961 |
| 資産合計 | 81,853,127,245 | 82,207,418,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 899,407,408 | 1,002,586,248 |
| 未払受託者報酬 | 11,031,986 | 11,264,128 |
| 未払委託者報酬 | 30,889,760 | 31,539,739 |
| 未払利息 | 106 | - |
| その他未払費用 | 9,976,866 | 28,801,181 |
| 流動負債合計 | 951,306,126 | 1,074,191,296 |
| 負債合計 | 951,306,126 | 1,074,191,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,343,080,000 | 123,776,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,441,258,881 | △42,642,852,335 |
| (分配準備積立金) | 7,009,394 | 21,230,573 |
| 元本等合計 | 80,901,821,119 | 81,133,227,665 |
| 純資産合計 | 80,901,821,119 | 81,133,227,665 |
| 負債純資産合計 | 81,853,127,245 | 82,207,418,961 |
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