有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 7月10日現在 | 第3期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,134,513 | 225,021,992 |
| 投資信託受益証券 | 17,979,554,550 | 19,182,320,696 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 18,187,699,059 | 19,407,352,682 |
| 資産合計 | 18,187,699,059 | 19,407,352,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,022,500 | 197,160,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,258,040 | 2,562,061 |
| 未払委託者報酬 | 6,322,676 | 7,173,957 |
| 未払利息 | 300 | 245 |
| その他未払費用 | 4,586,980 | 2,529,931 |
| 流動負債合計 | 189,190,496 | 209,426,194 |
| 負債合計 | 189,190,496 | 209,426,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,450,000,000 | 21,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,451,491,437 | △2,002,073,512 |
| (分配準備積立金) | 9,093,971 | 13,692,320 |
| 元本等合計 | 17,998,508,563 | 19,197,926,488 |
| 純資産合計 | 17,998,508,563 | 19,197,926,488 |
| 負債純資産合計 | 18,187,699,059 | 19,407,352,682 |
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