有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年 1月10日現在 | 第8期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,600,122 | 88,102,328 |
| 投資信託受益証券 | 12,957,204,142 | 8,194,368,485 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,982 |
| 流動資産合計 | 13,111,814,248 | 8,282,480,795 |
| 資産合計 | 13,111,814,248 | 8,282,480,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,544,372 | 76,432,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,356,138 | 973,402 |
| 未払委託者報酬 | 3,797,362 | 2,725,712 |
| 未払利息 | 114 | 39 |
| その他未払費用 | 3,094,736 | 4,993,510 |
| 流動負債合計 | 144,792,722 | 85,124,791 |
| 負債合計 | 144,792,722 | 85,124,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,297,840,000 | 8,307,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,330,818,474 | △110,483,996 |
| (分配準備積立金) | 19,340,167 | 12,511,705 |
| 元本等合計 | 12,967,021,526 | 8,197,356,004 |
| 純資産合計 | 12,967,021,526 | 8,197,356,004 |
| 負債純資産合計 | 13,111,814,248 | 8,282,480,795 |
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