有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成30年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 298,497 |
| 親投資信託受益証券 | 738,642,694 |
| 未収入金 | 3,734,246 |
| 流動資産合計 | 742,675,437 |
| 資産合計 | 742,675,437 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,740,000 |
| 未払受託者報酬 | 22,886 |
| 未払委託者報酬 | 171,615 |
| その他未払費用 | 41,642 |
| 流動負債合計 | 3,976,143 |
| 負債合計 | 3,976,143 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 850,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,300,706 |
| (分配準備積立金) | 29,189 |
| 元本等合計 | 738,699,294 |
| 純資産合計 | 738,699,294 |
| 負債純資産合計 | 742,675,437 |
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