有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月 7日現在) | 当期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,372,880 | 8,999,640 |
| 親投資信託受益証券 | 9,331,296,089 | 13,630,872,921 |
| 未収入金 | 59,912,608 | 88,902,809 |
| 流動資産合計 | 9,396,581,577 | 13,728,775,370 |
| 資産合計 | 9,396,581,577 | 13,728,775,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,900,000 | 86,317,000 |
| 未払受託者報酬 | 471,945 | 723,543 |
| 未払委託者報酬 | 3,539,564 | 5,426,558 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 669,531 | 1,864,189 |
| 流動負債合計 | 63,581,043 | 94,331,291 |
| 負債合計 | 63,581,043 | 94,331,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,750,000,000 | 11,210,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,583,000,534 | 2,424,444,079 |
| (分配準備積立金) | 598,036 | 896,587 |
| 元本等合計 | 9,333,000,534 | 13,634,444,079 |
| 純資産合計 | 9,333,000,534 | 13,634,444,079 |
| 負債純資産合計 | 9,396,581,577 | 13,728,775,370 |
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