有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月 7日現在) | 当期 (2021年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,633,324 | 5,372,880 |
| 親投資信託受益証券 | 6,101,292,787 | 9,331,296,089 |
| 未収入金 | 42,246,875 | 59,912,608 |
| 流動資産合計 | 6,147,172,986 | 9,396,581,577 |
| 資産合計 | 6,147,172,986 | 9,396,581,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,174,000 | 58,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 285,670 | 471,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,142,497 | 3,539,564 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 747,306 | 669,531 |
| 流動負債合計 | 45,349,476 | 63,581,043 |
| 負債合計 | 45,349,476 | 63,581,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,390,000,000 | 7,750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,176,490 | 1,583,000,534 |
| (分配準備積立金) | 226,449 | 598,036 |
| 元本等合計 | 6,101,823,510 | 9,333,000,534 |
| 純資産合計 | 6,101,823,510 | 9,333,000,534 |
| 負債純資産合計 | 6,147,172,986 | 9,396,581,577 |
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