有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月 7日現在) | 当期 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,999,640 | 10,966,569 |
| 親投資信託受益証券 | 13,630,872,921 | 16,305,581,395 |
| 未収入金 | 88,902,809 | 166,282,083 |
| 流動資産合計 | 13,728,775,370 | 16,482,830,047 |
| 資産合計 | 13,728,775,370 | 16,482,830,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,317,000 | 164,798,000 |
| 未払受託者報酬 | 723,543 | 857,228 |
| 未払委託者報酬 | 5,426,558 | 6,429,198 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 1,864,189 | 2,319,366 |
| 流動負債合計 | 94,331,291 | 174,403,802 |
| 負債合計 | 94,331,291 | 174,403,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,210,000,000 | 12,580,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,424,444,079 | 3,728,426,245 |
| (分配準備積立金) | 896,587 | 206,480 |
| 元本等合計 | 13,634,444,079 | 16,308,426,245 |
| 純資産合計 | 13,634,444,079 | 16,308,426,245 |
| 負債純資産合計 | 13,728,775,370 | 16,482,830,047 |
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