有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月 7日現在) | 当期 (2019年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 861,008 | 1,054,834 |
| 親投資信託受益証券 | 1,332,638,541 | 1,622,540,275 |
| 未収入金 | 12,029,020 | 15,190,554 |
| 流動資産合計 | 1,345,528,569 | 1,638,785,663 |
| 資産合計 | 1,345,528,569 | 1,638,785,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,880,000 | 15,010,000 |
| 未払受託者報酬 | 66,219 | 82,542 |
| 未払委託者報酬 | 496,633 | 619,029 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 181,492 | 224,090 |
| 流動負債合計 | 12,624,345 | 15,935,663 |
| 負債合計 | 12,624,345 | 15,935,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,000,000 | 1,580,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,904,224 | 42,850,000 |
| (分配準備積立金) | 126,791 | 155,816 |
| 元本等合計 | 1,332,904,224 | 1,622,850,000 |
| 純資産合計 | 1,332,904,224 | 1,622,850,000 |
| 負債純資産合計 | 1,345,528,569 | 1,638,785,663 |
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