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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月 7日現在) | 当期 (2018年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,497 | 746,470 |
| 親投資信託受益証券 | 738,642,694 | 1,135,841,099 |
| 未収入金 | 3,734,246 | 10,957,930 |
| 流動資産合計 | 742,675,437 | 1,147,545,499 |
| 資産合計 | 742,675,437 | 1,147,545,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,740,000 | 10,830,000 |
| 未払受託者報酬 | 22,886 | 57,832 |
| 未払委託者報酬 | 171,615 | 433,719 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 41,642 | 154,736 |
| 流動負債合計 | 3,976,143 | 11,476,288 |
| 負債合計 | 3,976,143 | 11,476,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 850,000,000 | 1,140,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,300,706 | △3,930,789 |
| (分配準備積立金) | 29,189 | 79,812 |
| 元本等合計 | 738,699,294 | 1,136,069,211 |
| 純資産合計 | 738,699,294 | 1,136,069,211 |
| 負債純資産合計 | 742,675,437 | 1,147,545,499 |
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