有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 9月 7日現在) | 当期 (2026年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,976,916 | 23,266,978 |
| 親投資信託受益証券 | 27,889,419,535 | 35,179,690,614 |
| 未収入金 | 269,910,298 | 316,765,993 |
| 未収利息 | 763 | 942 |
| 流動資産合計 | 28,178,307,512 | 35,519,724,527 |
| 資産合計 | 28,178,307,512 | 35,519,724,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,613,000 | 267,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,509,231 | 1,799,324 |
| 未払委託者報酬 | 11,319,226 | 13,494,893 |
| その他未払費用 | 4,053,782 | 5,066,823 |
| 流動負債合計 | 274,495,239 | 287,721,040 |
| 負債合計 | 274,495,239 | 287,721,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,970,000,000 | 22,280,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,933,812,273 | 12,952,003,487 |
| (分配準備積立金) | 1,153,713 | 12,970,928 |
| 元本等合計 | 27,903,812,273 | 35,232,003,487 |
| 純資産合計 | 27,903,812,273 | 35,232,003,487 |
| 負債純資産合計 | 28,178,307,512 | 35,519,724,527 |
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