有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月 7日現在) | 当期 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,699,152 | 3,633,324 |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,951,744 | 6,101,292,787 |
| 未収入金 | 31,852,340 | 42,246,875 |
| 流動資産合計 | 4,045,503,236 | 6,147,172,986 |
| 資産合計 | 4,045,503,236 | 6,147,172,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,756,000 | 42,174,000 |
| 未払受託者報酬 | 217,209 | 285,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,031 | 2,142,497 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 556,761 | 747,306 |
| 流動負債合計 | 34,159,004 | 45,349,476 |
| 負債合計 | 34,159,004 | 45,349,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,670,000,000 | 6,390,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △658,655,768 | △288,176,490 |
| (分配準備積立金) | 402,122 | 226,449 |
| 元本等合計 | 4,011,344,232 | 6,101,823,510 |
| 純資産合計 | 4,011,344,232 | 6,101,823,510 |
| 負債純資産合計 | 4,045,503,236 | 6,147,172,986 |
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