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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月 7日現在) | 当期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,966,569 | 9,544,825 |
| 親投資信託受益証券 | 16,305,581,395 | 16,072,629,781 |
| 未収入金 | 166,282,083 | 136,703,793 |
| 流動資産合計 | 16,482,830,047 | 16,218,878,399 |
| 資産合計 | 16,482,830,047 | 16,218,878,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,798,000 | 137,608,000 |
| 未払受託者報酬 | 857,228 | 846,916 |
| 未払委託者報酬 | 6,429,198 | 6,351,840 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 2,319,366 | 1,179,040 |
| 流動負債合計 | 174,403,802 | 145,985,798 |
| 負債合計 | 174,403,802 | 145,985,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,580,000,000 | 13,360,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,728,426,245 | 2,712,892,601 |
| (分配準備積立金) | 206,480 | 502,640 |
| 元本等合計 | 16,308,426,245 | 16,072,892,601 |
| 純資産合計 | 16,308,426,245 | 16,072,892,601 |
| 負債純資産合計 | 16,482,830,047 | 16,218,878,399 |
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