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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月 7日現在) | 当期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,912,345 | 2,699,152 |
| 親投資信託受益証券 | 3,155,443,428 | 4,010,951,744 |
| 未収入金 | 23,043,771 | 31,852,340 |
| 流動資産合計 | 3,180,399,544 | 4,045,503,236 |
| 資産合計 | 3,180,399,544 | 4,045,503,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,680,000 | 31,756,000 |
| 未払受託者報酬 | 150,800 | 217,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,130,950 | 1,629,031 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 375,738 | 556,761 |
| 流動負債合計 | 24,337,492 | 34,159,004 |
| 負債合計 | 24,337,492 | 34,159,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,150,000,000 | 4,670,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,062,052 | △658,655,768 |
| (分配準備積立金) | 231,027 | 402,122 |
| 元本等合計 | 3,156,062,052 | 4,011,344,232 |
| 純資産合計 | 3,156,062,052 | 4,011,344,232 |
| 負債純資産合計 | 3,180,399,544 | 4,045,503,236 |
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