有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月 7日現在) | 当期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,609,598 | 14,295,398 |
| 親投資信託受益証券 | 18,322,429,036 | 20,689,648,596 |
| 未収入金 | 174,439,869 | 182,720,871 |
| 流動資産合計 | 18,509,478,503 | 20,886,664,865 |
| 資産合計 | 18,509,478,503 | 20,886,664,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,680,000 | 187,187,000 |
| 未払受託者報酬 | 985,388 | 1,118,589 |
| 未払委託者報酬 | 7,390,408 | 8,389,392 |
| 未払利息 | 23 | 4 |
| その他未払費用 | 2,632,145 | 2,975,924 |
| 流動負債合計 | 189,687,964 | 199,670,909 |
| 負債合計 | 189,687,964 | 199,670,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,890,000,000 | 15,730,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,429,790,539 | 4,956,993,956 |
| (分配準備積立金) | 1,141,097 | 59,201 |
| 元本等合計 | 18,319,790,539 | 20,686,993,956 |
| 純資産合計 | 18,319,790,539 | 20,686,993,956 |
| 負債純資産合計 | 18,509,478,503 | 20,886,664,865 |
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