有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月 7日現在) | 当期 (2024年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,295,398 | 16,676,918 |
| 親投資信託受益証券 | 20,689,648,596 | 22,588,076,530 |
| 未収入金 | 182,720,871 | 233,387,932 |
| 未収利息 | - | 216 |
| 流動資産合計 | 20,886,664,865 | 22,838,141,596 |
| 資産合計 | 20,886,664,865 | 22,838,141,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,187,000 | 234,768,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,589 | 1,322,523 |
| 未払委託者報酬 | 8,389,392 | 9,918,879 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 2,975,924 | 3,541,390 |
| 流動負債合計 | 199,670,909 | 249,550,792 |
| 負債合計 | 199,670,909 | 249,550,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,730,000,000 | 16,080,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,956,993,956 | 6,508,590,804 |
| (分配準備積立金) | 59,201 | 131,161 |
| 元本等合計 | 20,686,993,956 | 22,588,590,804 |
| 純資産合計 | 20,686,993,956 | 22,588,590,804 |
| 負債純資産合計 | 20,886,664,865 | 22,838,141,596 |
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