有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月 7日現在) | 当期 (2020年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,054,834 | 1,912,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,540,275 | 3,155,443,428 |
| 未収入金 | 15,190,554 | 23,043,771 |
| 流動資産合計 | 1,638,785,663 | 3,180,399,544 |
| 資産合計 | 1,638,785,663 | 3,180,399,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,010,000 | 22,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 82,542 | 150,800 |
| 未払委託者報酬 | 619,029 | 1,130,950 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 224,090 | 375,738 |
| 流動負債合計 | 15,935,663 | 24,337,492 |
| 負債合計 | 15,935,663 | 24,337,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,000,000 | 3,150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,850,000 | 6,062,052 |
| (分配準備積立金) | 155,816 | 231,027 |
| 元本等合計 | 1,622,850,000 | 3,156,062,052 |
| 純資産合計 | 1,622,850,000 | 3,156,062,052 |
| 負債純資産合計 | 1,638,785,663 | 3,180,399,544 |
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