有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月 7日現在) | 当期 (2019年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 746,470 | 861,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,135,841,099 | 1,332,638,541 |
| 未収入金 | 10,957,930 | 12,029,020 |
| 流動資産合計 | 1,147,545,499 | 1,345,528,569 |
| 資産合計 | 1,147,545,499 | 1,345,528,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,830,000 | 11,880,000 |
| 未払受託者報酬 | 57,832 | 66,219 |
| 未払委託者報酬 | 433,719 | 496,633 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 154,736 | 181,492 |
| 流動負債合計 | 11,476,288 | 12,624,345 |
| 負債合計 | 11,476,288 | 12,624,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,000,000 | 1,320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,930,789 | 12,904,224 |
| (分配準備積立金) | 79,812 | 126,791 |
| 元本等合計 | 1,136,069,211 | 1,332,904,224 |
| 純資産合計 | 1,136,069,211 | 1,332,904,224 |
| 負債純資産合計 | 1,147,545,499 | 1,345,528,569 |
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