有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月 7日現在) | 当期 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,544,825 | 12,609,598 |
| 親投資信託受益証券 | 16,072,629,781 | 18,322,429,036 |
| 未収入金 | 136,703,793 | 174,439,869 |
| 流動資産合計 | 16,218,878,399 | 18,509,478,503 |
| 資産合計 | 16,218,878,399 | 18,509,478,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,608,000 | 178,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 846,916 | 985,388 |
| 未払委託者報酬 | 6,351,840 | 7,390,408 |
| 未払利息 | 2 | 23 |
| その他未払費用 | 1,179,040 | 2,632,145 |
| 流動負債合計 | 145,985,798 | 189,687,964 |
| 負債合計 | 145,985,798 | 189,687,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,360,000,000 | 14,890,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,712,892,601 | 3,429,790,539 |
| (分配準備積立金) | 502,640 | 1,141,097 |
| 元本等合計 | 16,072,892,601 | 18,319,790,539 |
| 純資産合計 | 16,072,892,601 | 18,319,790,539 |
| 負債純資産合計 | 16,218,878,399 | 18,509,478,503 |
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