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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月 7日現在) | 当期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,361,788 | 18,976,916 |
| 親投資信託受益証券 | 25,846,356,569 | 27,889,419,535 |
| 未収入金 | 257,894,798 | 269,910,298 |
| 未収利息 | 246 | 763 |
| 流動資産合計 | 26,122,613,401 | 28,178,307,512 |
| 資産合計 | 26,122,613,401 | 28,178,307,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,200,000 | 257,613,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,182 | 1,509,231 |
| 未払委託者報酬 | 10,733,817 | 11,319,226 |
| その他未払費用 | 3,869,624 | 4,053,782 |
| 流動負債合計 | 279,234,623 | 274,495,239 |
| 負債合計 | 279,234,623 | 274,495,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,800,000,000 | 19,970,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,043,378,778 | 7,933,812,273 |
| (分配準備積立金) | 28,903 | 1,153,713 |
| 元本等合計 | 25,843,378,778 | 27,903,812,273 |
| 純資産合計 | 25,843,378,778 | 27,903,812,273 |
| 負債純資産合計 | 26,122,613,401 | 28,178,307,512 |
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