有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月 7日現在) | 当期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,676,918 | 18,361,788 |
| 親投資信託受益証券 | 22,588,076,530 | 25,846,356,569 |
| 未収入金 | 233,387,932 | 257,894,798 |
| 未収利息 | 216 | 246 |
| 流動資産合計 | 22,838,141,596 | 26,122,613,401 |
| 資産合計 | 22,838,141,596 | 26,122,613,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,768,000 | 263,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,523 | 1,431,182 |
| 未払委託者報酬 | 9,918,879 | 10,733,817 |
| その他未払費用 | 3,541,390 | 3,869,624 |
| 流動負債合計 | 249,550,792 | 279,234,623 |
| 負債合計 | 249,550,792 | 279,234,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,080,000,000 | 18,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,508,590,804 | 7,043,378,778 |
| (分配準備積立金) | 131,161 | 28,903 |
| 元本等合計 | 22,588,590,804 | 25,843,378,778 |
| 純資産合計 | 22,588,590,804 | 25,843,378,778 |
| 負債純資産合計 | 22,838,141,596 | 26,122,613,401 |
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