有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 916,825,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 916,514,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 916.51 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,558,305,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,118,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,142,186,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,674,429,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0820 | 円 |
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