有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,319,265,396	円
Ⅱ 負債総額	60,838,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,258,427,074	円
Ⅳ 発行済口数	8,040,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,151.55	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,117,029,489	円
Ⅱ 負債総額	65,674,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,051,354,708	円
Ⅳ 発行済口数	15,064,253,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9242	円