有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,616,821,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,630,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,353,190,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,010,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,416.95 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,766,671,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,180,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,739,490,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,575,378,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1458 | 円 |
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