有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,184,223,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,901,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,915,322,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,950,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,367.56 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,400,928,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,416,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,947,511,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,157,522,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9241 | 円 |
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