有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,085,211,063	円
Ⅱ 負債総額	32,606,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,052,604,295	円
Ⅳ 発行済口数	4,930,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	822.03	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,734,769,883	円
Ⅱ 負債総額	45,842,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,688,926,942	円
Ⅳ 発行済口数	13,636,196,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0305	円