有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,723,964,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,215,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,555,748,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,870,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,130.98 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,310,327,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,087,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,824,240,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,847,544,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9597 | 円 |
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