有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,974,659,118	円
Ⅱ 負債総額	43,540,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,931,118,797	円
Ⅳ 発行済口数	6,710,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,032.95	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	36,943,723,478	円
Ⅱ 負債総額	45,580,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,898,143,176	円
Ⅳ 発行済口数	14,247,019,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5899	円