有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,855,383,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,480,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,672,902,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,090,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,171.17 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,849,499,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,156,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,687,342,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,027,382,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1800 | 円 |
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