有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,328,643,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,224,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,238,419,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,120,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,370.36 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,956,950,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,539,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,720,410,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,383,675,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5230 | 円 |
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