有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,389,866,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,389,361,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,340,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,036.84 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,398,382,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,487,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,389,894,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,805,194,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4423 | 円 |
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