有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,154,211,299	円
Ⅱ 負債総額	444,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,153,766,325	円
Ⅳ 発行済口数	1,180,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	977.77	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,768,489,599	円
Ⅱ 負債総額	147,536,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,620,953,101	円
Ⅳ 発行済口数	9,991,208,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2641	円