有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,763,077,684	円
Ⅱ 負債総額	23,276,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,739,801,468	円
Ⅳ 発行済口数	3,620,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	756.85	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,027,581,937	円
Ⅱ 負債総額	19,897,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,007,684,112	円
Ⅳ 発行済口数	11,408,550,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8414	円