有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,968,390,406	円
Ⅱ 負債総額	705,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,967,684,509	円
Ⅳ 発行済口数	1,810,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,087.12	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,013,711,949	円
Ⅱ 負債総額	43,862,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,969,849,550	円
Ⅳ 発行済口数	11,868,894,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6093	円