有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,379,710,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,447,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,188,263,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,640,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,354.75 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,355,568,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,904,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,251,664,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,890,266,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7458 | 円 |
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