有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,900,025,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,944,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,625,081,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,450,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,497.78 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 107,601,132,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,146,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,057,985,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,043,515,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4527 | 円 |
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