有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,537,600,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,814,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,297,786,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,160,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,441.69 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,441,409,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,525,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,300,883,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,744,562,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0638 | 円 |
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