有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,537,834,164	円
Ⅱ 負債総額	140,921,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,396,913,114	円
Ⅳ 発行済口数	13,840,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,112.49	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	56,239,541,381	円
Ⅱ 負債総額	222,799,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,016,742,239	円
Ⅳ 発行済口数	18,907,653,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9626	円