有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2026/01/01-2026/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,617,936 | 1,972,511 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,017,969 | 3,867,120 |
| 営業未収入金 | 169,758 | 168,241 |
| 前払費用 | 123,692 | 120,899 |
| 未収還付法人税等 | 638 | 639 |
| その他 | - | 103,815 |
| 流動資産合計 | 5,929,995 | 6,233,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 78,244,333 | 76,559,193 |
| 減価償却累計額 | △8,699,364 | △9,278,832 |
| 信託建物(純額) | 69,544,969 | 67,280,360 |
| 信託構築物 | 3,425,569 | 3,384,485 |
| 減価償却累計額 | △319,150 | △341,573 |
| 信託構築物(純額) | 3,106,419 | 3,042,912 |
| 信託工具、器具及び備品 | 47,131 | 55,944 |
| 減価償却累計額 | △16,392 | △20,971 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 30,738 | 34,973 |
| 信託土地 | 77,934,090 | 79,534,474 |
| 有形固定資産合計 | 150,616,217 | 149,892,720 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 538 | 336 |
| 無形固定資産合計 | 538 | 336 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 173,254 | 170,223 |
| 繰延税金資産 | 11 | 17 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 193,765 | 190,741 |
| 固定資産合計 | 150,810,522 | 150,083,797 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 2,051 | - |
| 投資法人債発行費 | 17,026 | 14,799 |
| 繰延資産合計 | 19,077 | 14,799 |
| 資産合計 | 156,759,594 | 156,331,826 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 255,766 | 324,934 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,050,000 | 13,650,000 |
| 未払費用 | 434,855 | 470,943 |
| 未払法人税等 | 677 | 714 |
| 未払消費税等 | 142,181 | 262,944 |
| 前受金 | 771,488 | 768,381 |
| その他 | 27,659 | 29,407 |
| 流動負債合計 | 16,682,627 | 15,507,326 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 50,869,000 | 52,269,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,904,332 | 2,925,858 |
| その他 | 30,014 | 20,292 |
| 固定負債合計 | 57,803,347 | 59,215,151 |
| 負債合計 | 74,485,975 | 74,722,477 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,318,685 | 84,318,685 |
| 出資総額控除額 | ※2 △4,274,917 | ※2 △4,927,033 |
| 出資総額(純額) | 80,043,768 | 79,391,651 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,229,851 | 2,217,697 |
| 剰余金合計 | 2,229,851 | 2,217,697 |
| 投資主資本合計 | 82,273,619 | 81,609,349 |
| 純資産合計 | ※1 82,273,619 | ※1 81,609,349 |
| 負債純資産合計 | 156,759,594 | 156,331,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
