有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成29年9月11日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 731,698 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,941,949 |
| 営業未収入金 | 36,687 |
| 前払費用 | 94,737 |
| 繰延税金資産 | 39 |
| 未収消費税等 | 1,389,734 |
| その他 | 10 |
| 流動資産合計 | 4,194,858 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 16,950,478 |
| 減価償却累計額 | △78,314 |
| 信託建物(純額) | 16,872,164 |
| 信託構築物 | 20,591 |
| 減価償却累計額 | △78 |
| 信託構築物(純額) | 20,513 |
| 信託土地 | 48,291,144 |
| 有形固定資産合計 | 65,183,822 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 116,780 |
| その他 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 126,790 |
| 固定資産合計 | 65,310,613 |
| 繰延資産 | |
| 投資口交付費 | 72,627 |
| 繰延資産合計 | 72,627 |
| 資産合計 | 69,578,099 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (2018年8月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 247,759 |
| 短期借入金 | 4,600,000 |
| 未払金 | 16,746 |
| 未払費用 | 13,970 |
| 未払法人税等 | 1,919 |
| 前受金 | 16,041 |
| その他 | 22,770 |
| 流動負債合計 | 4,919,207 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 30,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,544,461 |
| 資産除去債務 | 89,002 |
| デリバティブ債務 | 13,883 |
| 固定負債合計 | 32,647,348 |
| 負債合計 | 37,566,555 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 31,991,672 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 33,755 |
| 剰余金合計 | 33,755 |
| 投資主資本合計 | 32,025,427 |
| 評価・換算差額等 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △13,883 |
| 評価・換算差額等合計 | △13,883 |
| 純資産合計 | ※1 32,011,543 |
| 負債純資産合計 | 69,578,099 |
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