訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,238,605 | 6,081,427 |
| 信託現金及び信託預金 | 954,028 | 1,006,748 |
| 営業未収入金 | 74,832 | 75,299 |
| 前払費用 | 82,983 | 82,656 |
| 未収消費税等 | - | 144,784 |
| その他 | 1,624 | 14,602 |
| 流動資産合計 | 4,352,074 | 7,405,518 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 2,269,001 |
| 減価償却累計額 | - | △14,867 |
| 建物(純額) | - | 2,254,133 |
| 構築物 | - | 9,641 |
| 減価償却累計額 | - | △59 |
| 構築物(純額) | - | 9,582 |
| 土地 | - | 795,779 |
| 信託建物 | 17,007,976 | 17,044,450 |
| 減価償却累計額 | △318,008 | △555,115 |
| 信託建物(純額) | 16,689,967 | 16,489,335 |
| 信託構築物 | 20,591 | 22,328 |
| 減価償却累計額 | △321 | △572 |
| 信託構築物(純額) | 20,269 | 21,756 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,846 | 14,948 |
| 減価償却累計額 | △178 | △859 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,668 | 14,088 |
| 信託土地 | 48,291,144 | 45,529,850 |
| 信託建設仮勘定 | 10,692 | 4,000 |
| 有形固定資産合計 | 65,016,742 | 65,118,526 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,225 | 4,675 |
| 無形固定資産合計 | 5,225 | 4,675 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 103,043 |
| 長期前払費用 | 78,921 | 46,912 |
| 繰延税金資産 | 16 | 21 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 89,947 | 160,986 |
| 固定資産合計 | 65,111,915 | 65,284,188 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 59,811 | 46,994 |
| 繰延資産合計 | 59,811 | 46,994 |
| 資産合計 | 69,523,801 | 72,736,701 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 133,538 | 350,998 |
| 短期借入金 | 3,260,000 | 5,980,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 15,000,000 |
| 未払金 | 129,366 | 163,964 |
| 未払費用 | 11,853 | 13,167 |
| 未払法人税等 | 939 | 1,035 |
| 未払消費税等 | 107,459 | - |
| 前受金 | 23,507 | 12,744 |
| その他 | 632 | 4,631 |
| 流動負債合計 | 3,667,298 | 21,526,540 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,000,000 | 15,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 90,552 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,603,603 | 2,422,827 |
| 資産除去債務 | 89,338 | 88,015 |
| デリバティブ債務 | 80,286 | 82,588 |
| 固定負債合計 | 32,773,227 | 17,683,984 |
| 負債合計 | 36,440,526 | 39,210,524 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,991,672 | 31,991,672 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △14,165 | ※1 △82,574 |
| 出資総額控除額合計 | △14,165 | △82,574 |
| 出資総額(純額) | 31,977,506 | 31,909,097 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,186,054 | 1,699,667 |
| 剰余金合計 | 1,186,054 | 1,699,667 |
| 投資主資本合計 | 33,163,561 | 33,608,765 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △80,286 | △82,588 |
| 評価・換算差額等合計 | △80,286 | △82,588 |
| 純資産合計 | ※2 33,083,275 | ※2 33,526,176 |
| 負債純資産合計 | 69,523,801 | 72,736,701 |
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