有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,619,842 | 6,880,357 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,577,890 | 2,765,198 |
| 営業未収入金 | 93,166 | 95,711 |
| 前払費用 | 226,484 | 223,809 |
| その他 | 4,363 | - |
| 流動資産合計 | 6,521,747 | 9,965,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,179,803 | 4,136,596 |
| 減価償却累計額 | △253,964 | △298,846 |
| 建物(純額) | 3,925,838 | 3,837,749 |
| 構築物 | 28,587 | 28,587 |
| 減価償却累計額 | △1,021 | △1,261 |
| 構築物(純額) | 27,566 | 27,325 |
| 機械及び装置 | 47,540 | 47,540 |
| 減価償却累計額 | △7,131 | △8,319 |
| 機械及び装置(純額) | 40,409 | 39,221 |
| 工具、器具及び備品 | 33,338 | 31,481 |
| 減価償却累計額 | △7,769 | △9,565 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,568 | 21,915 |
| 土地 | 6,284,713 | 5,617,204 |
| 信託建物 | 29,274,365 | 32,171,374 |
| 減価償却累計額 | △2,080,086 | △2,308,742 |
| 信託建物(純額) | 27,194,278 | 29,862,632 |
| 信託構築物 | 147,154 | 187,638 |
| 減価償却累計額 | △6,836 | △8,743 |
| 信託構築物(純額) | 140,318 | 178,895 |
| 信託機械及び装置 | 9,793 | 17,302 |
| 減価償却累計額 | △274 | △951 |
| 信託機械及び装置(純額) | 9,519 | 16,350 |
| 信託工具、器具及び備品 | 85,956 | 99,283 |
| 減価償却累計額 | △15,267 | △19,214 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 70,688 | 80,068 |
| 信託土地 | 77,778,055 | 83,699,906 |
| 信託建設仮勘定 | 8,851 | 14,417 |
| 有形固定資産合計 | 115,505,809 | 123,395,686 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,362 | 1,702 |
| 無形固定資産合計 | 2,362 | 1,702 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 396,334 | 363,948 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 407,344 | 374,958 |
| 固定資産合計 | 115,915,516 | 123,772,347 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 21,388 | 37,109 |
| 繰延資産合計 | 21,388 | 37,109 |
| 資産合計 | 122,458,651 | 133,774,533 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 310,387 | 460,534 |
| 短期借入金 | 975,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 62,103 | 62,103 |
| 未払金 | 238,190 | 210,283 |
| 未払費用 | 21,443 | 18,330 |
| 未払法人税等 | 598 | 598 |
| 未払消費税等 | 131,364 | 2,689 |
| 前受金 | 8,499 | 32,817 |
| その他 | 7,156 | 14,241 |
| 流動負債合計 | 7,754,743 | 6,801,598 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 51,300,000 | 57,080,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 198,676 | 189,070 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,672,238 | 3,755,432 |
| 繰延税金負債 | 48,972 | 74,196 |
| 資産除去債務 | 89,310 | 82,835 |
| その他 | 32,757 | 22,290 |
| 固定負債合計 | 55,341,956 | 61,203,825 |
| 負債合計 | 63,096,699 | 68,005,423 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 57,382,134 | 63,801,091 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △10,218 | ※1 △8,537 |
| 出資総額控除額合計 | △10,218 | △8,537 |
| 出資総額(純額) | 57,371,916 | 63,792,554 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,990,036 | 1,976,555 |
| 剰余金合計 | 1,990,036 | 1,976,555 |
| 投資主資本合計 | 59,361,952 | 65,769,110 |
| 純資産合計 | ※2 59,361,952 | ※2 65,769,110 |
| 負債純資産合計 | 122,458,651 | 133,774,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
