有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,081,427 | 5,120,519 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,006,748 | 1,752,399 |
| 営業未収入金 | 75,299 | 84,699 |
| 前払費用 | 82,656 | 127,352 |
| 未収消費税等 | 144,784 | 110,757 |
| その他 | 14,602 | 20,388 |
| 流動資産合計 | 7,405,518 | 7,216,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,269,001 | 2,311,670 |
| 減価償却累計額 | △14,867 | △43,805 |
| 建物(純額) | 2,254,133 | 2,267,864 |
| 構築物 | 9,641 | 9,641 |
| 減価償却累計額 | △59 | △148 |
| 構築物(純額) | 9,582 | 9,493 |
| 機械及び装置 | - | 47,540 |
| 減価償却累計額 | - | △1,188 |
| 機械及び装置(純額) | - | 46,352 |
| 土地 | 795,779 | 1,463,924 |
| 信託建物 | 17,044,450 | 21,080,088 |
| 減価償却累計額 | △555,115 | △841,477 |
| 信託建物(純額) | 16,489,335 | 20,238,610 |
| 信託構築物 | 22,328 | 70,614 |
| 減価償却累計額 | △572 | △1,438 |
| 信託構築物(純額) | 21,756 | 69,175 |
| 信託工具、器具及び備品 | 14,948 | 17,872 |
| 減価償却累計額 | △859 | △2,253 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 14,088 | 15,618 |
| 信託土地 | 45,529,850 | 62,107,922 |
| 信託建設仮勘定 | 4,000 | - |
| 有形固定資産合計 | 65,118,526 | 86,218,961 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | - | 757,993 |
| ソフトウエア | 4,675 | 4,125 |
| 無形固定資産合計 | 4,675 | 762,118 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 103,043 | - |
| 長期前払費用 | 46,912 | 241,641 |
| 繰延税金資産 | 21 | 20 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 160,986 | 252,671 |
| 固定資産合計 | 65,284,188 | 87,233,750 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 46,994 | 67,348 |
| 繰延資産合計 | 46,994 | 67,348 |
| 資産合計 | 72,736,701 | 94,517,217 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 350,998 | 133,518 |
| 短期借入金 | 5,980,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | - | 50,973 |
| 未払金 | 163,964 | 176,974 |
| 未払費用 | 13,167 | 12,522 |
| 未払法人税等 | 1,035 | 218 |
| 前受金 | 12,744 | 8,179 |
| その他 | 4,631 | 10,130 |
| 流動負債合計 | 21,526,540 | 15,392,518 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,000,000 | 28,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 90,552 | 111,864 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,422,827 | 3,633,966 |
| 資産除去債務 | 88,015 | 87,632 |
| デリバティブ債務 | 82,588 | 61,936 |
| 固定負債合計 | 17,683,984 | 32,295,398 |
| 負債合計 | 39,210,524 | 47,687,917 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,991,672 | 45,189,272 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △82,574 | ※1 △87,066 |
| 出資総額控除額合計 | △82,574 | △87,066 |
| 出資総額(純額) | 31,909,097 | 45,102,206 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,699,667 | 1,789,030 |
| 剰余金合計 | 1,699,667 | 1,789,030 |
| 投資主資本合計 | 33,608,765 | 46,891,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △82,588 | △61,936 |
| 評価・換算差額等合計 | △82,588 | △61,936 |
| 純資産合計 | ※2 33,526,176 | ※2 46,829,299 |
| 負債純資産合計 | 72,736,701 | 94,517,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
