有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,208,122 | 7,587,926 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,624,896 | 2,570,032 |
| 営業未収入金 | 94,259 | 91,074 |
| 前払費用 | 204,793 | 340,073 |
| 未収消費税等 | 229,172 | 99,075 |
| その他 | 6,672 | 13,890 |
| 流動資産合計 | 6,367,916 | 10,702,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,034,179 | 4,035,541 |
| 減価償却累計額 | △153,732 | △202,130 |
| 建物(純額) | 3,880,446 | 3,833,411 |
| 構築物 | 28,587 | 28,587 |
| 減価償却累計額 | △540 | △781 |
| 構築物(純額) | 28,046 | 27,806 |
| 機械及び装置 | 47,540 | 47,540 |
| 減価償却累計額 | △4,754 | △5,942 |
| 機械及び装置(純額) | 42,786 | 41,598 |
| 工具、器具及び備品 | 32,371 | 32,371 |
| 減価償却累計額 | △2,461 | △5,081 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,909 | 27,289 |
| 土地 | 6,280,425 | 6,280,425 |
| 信託建物 | 20,274,127 | 26,777,053 |
| 減価償却累計額 | △1,541,502 | △1,705,859 |
| 信託建物(純額) | 18,732,625 | 25,071,194 |
| 信託構築物 | 71,160 | 135,527 |
| 減価償却累計額 | △3,879 | △5,318 |
| 信託構築物(純額) | 67,280 | 130,209 |
| 信託工具、器具及び備品 | 41,223 | 59,085 |
| 減価償却累計額 | △7,115 | △10,381 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 34,108 | 48,704 |
| 信託土地 | 58,343,096 | 74,244,525 |
| 信託建設仮勘定 | 718 | 362 |
| 有形固定資産合計 | 87,439,443 | 109,705,526 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,475 | 1,925 |
| 無形固定資産合計 | 2,475 | 1,925 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 442,788 | 866,666 |
| 繰延税金資産 | 4,924 | - |
| 差入敷金及び保証金 | 11,080 | 11,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 458,802 | 877,676 |
| 固定資産合計 | 87,900,721 | 110,585,127 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,268 | 31,898 |
| 繰延資産合計 | 13,268 | 31,898 |
| 資産合計 | 94,281,906 | 121,319,099 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 312,492 | 339,756 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,950,000 | 9,950,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 50,973 | 62,103 |
| 未払金 | 193,598 | 220,030 |
| 未払費用 | 16,922 | 15,585 |
| 未払法人税等 | 60,189 | 599 |
| 前受金 | 20,491 | 23,628 |
| デリバティブ債務 | 2,909 | 2,041 |
| その他 | 8,953 | 10,922 |
| 流動負債合計 | 10,616,530 | 10,624,667 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 33,450,000 | 47,350,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 205,535 | 205,625 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,136,223 | 3,729,323 |
| 資産除去債務 | 88,636 | 88,970 |
| 固定負債合計 | 36,880,394 | 51,373,919 |
| 負債合計 | 47,496,925 | 61,998,586 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 45,189,272 | 57,382,134 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △21,279 | ※1 △11,086 |
| 出資総額控除額合計 | △21,279 | △11,086 |
| 出資総額(純額) | 45,167,992 | 57,371,047 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,619,897 | 1,951,506 |
| 剰余金合計 | 1,619,897 | 1,951,506 |
| 投資主資本合計 | 46,787,890 | 59,322,554 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,909 | △2,041 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,909 | △2,041 |
| 純資産合計 | ※2 46,784,980 | ※2 59,320,513 |
| 負債純資産合計 | 94,281,906 | 121,319,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
