有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,991,178 | 4,723,201 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,163,461 | 2,776,415 |
| 営業未収入金 | 121,926 | 146,383 |
| 前払費用 | 217,646 | 264,854 |
| 未収消費税等 | - | 171,411 |
| その他 | 1,100 | 737 |
| 流動資産合計 | 7,495,312 | 8,083,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,136,596 | 4,137,003 |
| 減価償却累計額 | △396,728 | △445,672 |
| 建物(純額) | 3,739,867 | 3,691,330 |
| 構築物 | 28,587 | 28,587 |
| 減価償却累計額 | △1,742 | △1,982 |
| 構築物(純額) | 26,845 | 26,605 |
| 機械及び装置 | 47,540 | 47,540 |
| 減価償却累計額 | △10,696 | △11,885 |
| 機械及び装置(純額) | 36,844 | 35,655 |
| 工具、器具及び備品 | 31,929 | 32,423 |
| 減価償却累計額 | △14,551 | △17,071 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,377 | 15,351 |
| 土地 | 5,617,204 | 5,617,204 |
| 信託建物 | 35,962,365 | 40,850,385 |
| 減価償却累計額 | △3,252,866 | △3,799,604 |
| 信託建物(純額) | 32,709,499 | 37,050,780 |
| 信託構築物 | 202,677 | 264,922 |
| 減価償却累計額 | △12,959 | △15,695 |
| 信託構築物(純額) | 189,718 | 249,226 |
| 信託機械及び装置 | 68,611 | 113,156 |
| 減価償却累計額 | △5,882 | △9,910 |
| 信託機械及び装置(純額) | 62,728 | 103,246 |
| 信託工具、器具及び備品 | 144,177 | 165,060 |
| 減価償却累計額 | △34,303 | △43,976 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 109,874 | 121,083 |
| 信託土地 | 92,353,406 | 105,765,410 |
| 信託建設仮勘定 | 20,147 | 11,136 |
| 有形固定資産合計 | 134,883,512 | 152,687,030 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 658 | 1,280 |
| 無形固定資産合計 | 658 | 1,280 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 268,678 | 384,132 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 10 | 45,372 |
| 投資その他の資産合計 | 279,688 | 440,504 |
| 固定資産合計 | 135,163,858 | 153,128,815 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 34,199 | 44,941 |
| 繰延資産合計 | 34,199 | 44,941 |
| 資産合計 | 142,693,370 | 161,256,760 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 509,275 | 475,940 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,900,000 | 17,400,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 62,103 | 62,103 |
| 未払金 | 236,578 | 257,263 |
| 未払費用 | 19,058 | 21,041 |
| 未払法人税等 | 599 | 485 |
| 未払消費税等 | 64,343 | - |
| 前受金 | 16,673 | 18,820 |
| その他 | 9,050 | 6,143 |
| 流動負債合計 | 17,817,683 | 18,241,797 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,250,000 | 59,620,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 188,968 | 188,379 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,771,799 | 4,226,563 |
| 繰延税金負債 | 124,705 | 150,003 |
| 資産除去債務 | 83,467 | 83,786 |
| その他 | 7,620 | 111 |
| 固定負債合計 | 54,426,562 | 64,268,845 |
| 負債合計 | 72,244,245 | 82,510,643 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 68,299,018 | 76,326,001 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △7,888 | ※1 △7,888 |
| 出資総額控除額合計 | △7,888 | △7,888 |
| 出資総額(純額) | 68,291,129 | 76,318,113 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,157,995 | 2,428,003 |
| 剰余金合計 | 2,157,995 | 2,428,003 |
| 投資主資本合計 | 70,449,125 | 78,746,116 |
| 純資産合計 | ※2 70,449,125 | ※2 78,746,116 |
| 負債純資産合計 | 142,693,370 | 161,256,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
