有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,723,201 | 6,261,791 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,776,415 | 3,095,377 |
| 営業未収入金 | 146,383 | 198,725 |
| 前払費用 | 264,854 | 300,003 |
| 未収消費税等 | 171,411 | 119,815 |
| その他 | 737 | - |
| 流動資産合計 | 8,083,003 | 9,975,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,137,003 | 4,137,003 |
| 減価償却累計額 | △445,672 | △494,622 |
| 建物(純額) | 3,691,330 | 3,642,381 |
| 構築物 | 28,587 | 28,587 |
| 減価償却累計額 | △1,982 | △2,222 |
| 構築物(純額) | 26,605 | 26,364 |
| 機械及び装置 | 47,540 | 47,540 |
| 減価償却累計額 | △11,885 | △13,073 |
| 機械及び装置(純額) | 35,655 | 34,466 |
| 工具、器具及び備品 | 32,423 | 33,027 |
| 減価償却累計額 | △17,071 | △19,612 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,351 | 13,414 |
| 土地 | 5,617,204 | 5,617,204 |
| 信託建物 | 40,850,385 | 47,310,370 |
| 減価償却累計額 | △3,799,604 | △4,395,555 |
| 信託建物(純額) | 37,050,780 | 42,914,815 |
| 信託構築物 | 264,922 | 330,264 |
| 減価償却累計額 | △15,695 | △18,977 |
| 信託構築物(純額) | 249,226 | 311,287 |
| 信託機械及び装置 | 113,156 | 101,058 |
| 減価償却累計額 | △9,910 | △12,879 |
| 信託機械及び装置(純額) | 103,246 | 88,178 |
| 信託工具、器具及び備品 | 165,060 | 202,347 |
| 減価償却累計額 | △43,976 | △55,473 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 121,083 | 146,873 |
| 信託土地 | 105,765,410 | 123,956,045 |
| 信託建設仮勘定 | 11,136 | 264 |
| 有形固定資産合計 | 152,687,030 | 176,751,295 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,280 | 1,090 |
| 無形固定資産合計 | 1,280 | 1,090 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 384,132 | 485,780 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 45,372 | 47,065 |
| 投資その他の資産合計 | 440,504 | 543,845 |
| 固定資産合計 | 153,128,815 | 177,296,232 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 44,941 | 57,577 |
| 繰延資産合計 | 44,941 | 57,577 |
| 資産合計 | 161,256,760 | 187,329,522 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 475,940 | 598,257 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,400,000 | 16,600,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 62,103 | 62,103 |
| 未払金 | 257,263 | 337,264 |
| 未払費用 | 21,041 | 18,509 |
| 未払法人税等 | 485 | 36,539 |
| 前受金 | 18,820 | 11,678 |
| その他 | 6,143 | 5,358 |
| 流動負債合計 | 18,241,797 | 17,669,711 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 59,620,000 | 74,620,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 188,379 | 188,206 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,226,563 | 4,369,585 |
| 繰延税金負債 | 150,003 | 171,206 |
| 資産除去債務 | 83,786 | 77,813 |
| その他 | 111 | 423 |
| 固定負債合計 | 64,268,845 | 79,427,234 |
| 負債合計 | 82,510,643 | 97,096,946 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 76,326,001 | 87,255,751 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △7,888 | ※1 △7,888 |
| 出資総額控除額合計 | △7,888 | △7,888 |
| 出資総額(純額) | 76,318,113 | 87,247,863 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,428,003 | 2,984,712 |
| 剰余金合計 | 2,428,003 | 2,984,712 |
| 投資主資本合計 | 78,746,116 | 90,232,575 |
| 純資産合計 | ※2 78,746,116 | ※2 90,232,575 |
| 負債純資産合計 | 161,256,760 | 187,329,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
